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期货投资心理分析法

作者：跌名 来源： 发布时间：2008年07月28日 点击数：
　
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心理分析法是期货分析工具中的其中一个流派，它对于预测市场战略性转折点具有相当的作用，孙子兵法中的“攻城为下，攻心为上”，就体现心理分析的重要性。但是一直以来在理论界和投资界研究和使用的人很少，没有受到理论学术界和投资界的重视甚至采取了忽略的态度。在期货业发达的美国的大学中都没有心理分析法的课程。但是国际上著名的大师级投资家都对心理分析法高度重视，如索罗斯、巴费特、林奇等。这是何原因了？

对于一般的投资者和分析家，对于分析技术的追求停留在研究技术或基本分析方法和资金管理、风险控制阶段，但是真正的成功者的分界线是在于投资者心理的控制。对于理论界和市场分析者都缺乏面对实时行情波动时决策的经历或感受不深，很难理解投资决策过程中的心理分析的重要性。就像初级的运动员主要关心的是技术动作训练，而只有顶级的运动员才关注心理训练一样。就像中国足球的“米卢旋风”，对于中国足球产生的真正意义不在于足球技术的提高，而在于心理素质的提升。

心理分析法根据使用的不同情况分为市场的心理分析和投资者心理分析。市场的心理分析是分析市场中众多的投资群体的心理，而投资者心理分析是研究投资者自己在投资决策过程的心理活动。 国外心理分析法主要的理论有： 字串6

1.逆向思维理论：是美国投资分析家尼耳建立的，主要理论是“市场的主流观点倾向是错误观点”，这是使用率最高的心理分析法，主要观点包括：

（1）投资者群体的交易行为受制于人性本能
（2）人本性有“从众”心理，
（3）人的相互模仿和感染的本性使投资者的交易行为极易受到情绪、建议、命令、刺激等的控制，
（4）投资者群体的容易丧失理性思维能力，只接受情绪、情感的控制。

2.人类群体心理理论：是由19世纪法国心理学家理波建立的，基本观点包括

（1）理群体的整体智力低下定律
（2）心理群体的思维模式定律
（3）心理群体的精神统一性定律
（4）心理群体的形成机理
（5）心理群体的整体心理特征

使用心理分析法要注意两个方面

1. 是根据对市场隐含的信息和投资者的调查，关键是暗含了一个假定：就是这些收集的市场调查信息和投资者意见代表整个市场的态度。并且对分析的对于预测市场的转折点能起到帮助，但是要全面收集市场调查信息和投资者意见来准确的测量市场的态度几乎是不可能的。

2. 另外心理分析法的缺陷是对进出场的时机把握精度不够，甚至产生重大的偏差，令投资者产生重大的损失。因此，心理分析模型是不能作为投资者的唯一决策法的，但是可以提供有用的信息。 投资市场不断的在发展,单纯倚靠某种法时很难适应投资市场发展的,所以能结合多种法的优点,兼容并蓄,使投资者者能兼顾各种模分析法的优点,更好的适应市场,为投资者获得更好的投资回报.。
期货投资心理分析法是来源于


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